华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金(006236)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7875

累计净值:1.7875 净值更新日期:2020-07-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.020亿份(2020-08-29 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-08-31

业绩比较基准: 中证服务业指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,219,862.20 33.90
Q 卫生和社会工作 572,565.50 15.91
F 批发和零售业 332,137.40 9.23
J 金融业 248,659.82 6.91
K 房地产业 212,463.08 5.90
L 租赁和商务服务业 178,828.83 4.97
A 农、林、牧、渔业 139,400.00 3.87
M 科学研究和技术服务业 59,040.00 1.64
E 建筑业 16,760.00 0.47
  合计 2,979,716.83 82.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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