诺德量化核心灵活配置混合型证券投资基金A类(006267)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.9292

累计净值:1.9792 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:王恒楠 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.775亿份(2020-10-28) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2018-11-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 167,139,890.23 38.34
I 信息传输、软件和信息技术服务业 158,677,874.27 36.40
J 金融业 41,059,230.00 9.42
P 教育 20,637,365.58 4.73
Q 卫生和社会工作 14,673,579.79 3.37
G 交通运输、仓储和邮政业 30,812.50 0.01
F 批发和零售业 28,264.03 0.01
R 文化、体育和娱乐业 15,044.42 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,667.02 0.00
M 科学研究和技术服务业 11,921.26 0.00
  合计 402,286,649.10 92.28

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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