华夏养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006289)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1328

累计净值:1.3395 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.584亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-09-13

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率;X取值范围:2018-2020:50%,2021-2025:50%,2026-2030:50%,2031-2035:45%,2036-2040:26%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 62,826,403.50 4.15
B 采矿业 31,947,041.00 2.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,460,054.73 1.48
N 水利、环境和公共设施管理业 15,816,273.98 1.04
L 租赁和商务服务业 14,820,871.94 0.98
G 交通运输、仓储和邮政业 14,641,268.00 0.97
C 制造业 13,886,348.14 0.92
J 金融业 2,643,732.00 0.17
F 批发和零售业 36,133.23 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,139.48 0.00
  合计 179,096,266.00 11.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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