工银瑞信养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)(006295)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5070

累计净值:1.5070 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:FOF
基金经理:蒋华安 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.653亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2018-10-31

业绩比较基准: 中证800指数收益率×X+中债新综合(财富)指数收益率×(1-X);时间段:成立日-2020/12/31,X:45%;2021/1/1-2023/12/31,X:40%;2024/1/1-2026/12/31,X:35%;2027/1/1-2029/12/31,X:30%;2030/1/1-2032/12/31,X:26%;2033/1/1-2035/12/31,X:23%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 83,691,552.50 15.04
J 金融业 38,433,946.21 6.91
G 交通运输、仓储和邮政业 9,504,483.00 1.71
K 房地产业 7,516,895.14 1.35
M 科学研究和技术服务业 2,990,784.00 0.54
I 信息传输、软件和信息技术服务业 412,852.50 0.07
  合计 142,550,513.35 25.62

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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