易方达安瑞短债债券型证券投资基金C类(006320)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0019

累计净值:1.0359 净值更新日期:2019-12-13 基金类型:开放式基金
基金经理:王晓晨,石大怿 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.707亿份(2019-10-24) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-14

业绩比较基准: 中债综合财富(1 年以下)指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 120,076,000.00 5.15
4 企业债 447,348,300.00 19.20
5 企业短期融资券 812,673,000.00 34.88
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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