招商丰韵混合型证券投资基金A类(006364)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3128

累计净值:1.3128 净值更新日期:2020-03-30 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.495亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术 14,176,739.69 6.31
C 制造业 121,581,557.93 54.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,047,145.62 7.59
能源 7,816,647.94 3.48
A 农、林、牧、渔业 14,668,108.00 6.53
通信服务 5,618,797.97 2.50
消费者非必需品 4,208,661.09 1.87
B 采矿业 3,474,800.00 1.55
M 科学研究和技术服务业 1,075,647.00 0.48
消费者常用品 617,729.89 0.28
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
  合计 190,292,413.17 84.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034