招商丰韵混合型证券投资基金A类(006364)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2499

累计净值:1.2499 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:付斌 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 197,426,908.00 54.81
金融 22,468,904.65 6.24
日常消费品 12,335,854.25 3.42
F 批发和零售业 30,096,120.00 8.36
能源 11,291,932.67 3.14
J 金融业 11,163,403.00 3.10
非日常生活消费品 9,452,302.24 2.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,337,943.97 2.04
医疗保健 5,824,670.19 1.62
L 租赁和商务服务业 378,838.00 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 186,980.10 0.05
房地产 2,118,917.79 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 44,698.26 0.01
M 科学研究和技术服务业 21,278.44 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.01
E 建筑业 9,358.59 0.00
  合计 310,179,295.61 86.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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