中信建投中证500指数增强型证券投资基金A类(006440)

管理费: 0.750% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3296

累计净值:1.3296 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2020-05-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款税后利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 210,557,675.27 50.22
C 制造业 249,924,820.84 59.61
C 制造业 39,367,145.57 9.39
B 采矿业 37,212,852.16 8.88
B 采矿业 36,549,826.16 8.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,605,671.46 2.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,078,091.20 6.22
M 科学研究和技术服务业 3,015,285.24 0.72
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,683,762.66 8.27
N 水利、环境和公共设施管理业 2,040,000.00 0.49
J 金融业 13,686,691.00 3.26
J 金融业 13,816,691.00 3.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,939,006.00 0.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,431,390.00 2.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,492,384.00 2.03
F 批发和零售业 8,211,655.00 1.96
F 批发和零售业 1,741,865.00 0.42
F 批发和零售业 6,469,790.00 1.54
R 文化、体育和娱乐业 5,818,648.00 1.39
E 建筑业 1,584,771.00 0.38
E 建筑业 7,236,338.00 1.73
R 文化、体育和娱乐业 6,368,594.00 1.52
E 建筑业 5,651,567.00 1.35
L 租赁和商务服务业 957,114.00 0.23
B 采矿业 663,026.00 0.16
G 交通运输、仓储和邮政业 4,485,993.00 1.07
G 交通运输、仓储和邮政业 4,218,647.00 1.01
A 农、林、牧、渔业 3,388,810.00 0.81
A 农、林、牧、渔业 569,718.00 0.14
A 农、林、牧、渔业 2,819,092.00 0.67
K 房地产业 2,731,884.00 0.65
M 科学研究和技术服务业 3,155,823.24 0.75
R 文化、体育和娱乐业 549,946.00 0.13
M 科学研究和技术服务业 140,538.00 0.03
K 房地产业 2,991,894.00 0.71
P 教育 447,866.00 0.11
Q 卫生和社会工作 434,520.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 2,040,000.00 0.49
G 交通运输、仓储和邮政业 267,346.00 0.06
L 租赁和商务服务业 957,114.00 0.23
K 房地产业 260,010.00 0.06
P 教育 447,866.00 0.11
Q 卫生和社会工作 434,520.00 0.10
J 金融业 130,000.00 0.03
  合计 771,576,247.80 184.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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