工银目标收益一年定开A (006470) 行业配置

单位净值： 1.3880	累计净值：1.3880	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：李敏	管理人：工银瑞信基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：10.236亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：上海浦东发展银行股份有限公司	成立日期：2018-09-25
业绩比较基准：加权平均后的一年期银行定期存款税后利率（R）+1.0%

单位净值：

1.3880

累计净值：1.3880

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：李敏

管理人：工银瑞信基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：10.236亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：上海浦东发展银行股份有限公司

成立日期：2018-09-25

业绩比较基准：加权平均后的一年期银行定期存款税后利率（R）+1.0%

基本资料

序号	行业类别	项目	占净值比例
1	国家债券	0.00	0.00
2	央行票据	0.00	0.00
3	金融债券	63,083,207.60	4.37
4	企业债	1,000,331,403.65	69.35
5	企业短期融资券	149,324,473.32	10.35
6	可转债	67,060,797.71	4.65
7	其他债券金额	0.00	0.00

合作电话：0755-83990201、83256219 Email：service@p5w.net

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