南方优选价值混合型证券投资基金C类(006539)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.8080

累计净值:1.5290 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:罗安安 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.131亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-11-23

业绩比较基准: 80%×沪深300指数+20%×上证国债指数

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 578,834,273.19 59.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 218,565,726.78 22.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 43,468,826.77 4.46
J 金融业 25,992,000.00 2.66
E 建筑业 22,154,869.84 2.27
K 房地产业 12,740,000.00 1.31
F 批发和零售业 10,403,008.65 1.07
R 文化、体育和娱乐业 6,000,000.00 0.61
N 水利、环境和公共设施管理业 20,296.35 0.00
M 科学研究和技术服务业 19,604.38 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
  合计 918,212,948.18 94.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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