华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006561)

管理费: 0.500% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4945

累计净值:1.4945 净值更新日期:2022-11-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.040亿份(2022-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 中证四川国企改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 877,323.00 2.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 88,113.00 0.25
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,402.00 0.22
J 金融业 67,410.00 0.19
N 水利、环境和公共设施管理业 10,256.00 0.03
E 建筑业 6,608.00 0.02
F 批发和零售业 5,865.00 0.02
  合计 1,132,977.00 3.19

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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