泰康中证港股通非银行金融主题指数型发起式证券投资基金A类(006578)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0372

累计净值:1.0372 净值更新日期:2021-12-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.305亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2018-12-21

业绩比较基准: 中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E金融 48,075,460.37 84.90
F医疗保健 356,273.00 0.63
  合计 48,431,733.37 85.53

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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