国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0953 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田宏伟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.246亿份(2020-01-18) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 37,358,169.89 28.38
J 金融业 21,374,844.19 16.24
K 房地产业 12,253,859.58 9.31
L 租赁和商务服务业 7,092,072.45 5.39
G 交通运输、仓储和邮政业 6,608,096.75 5.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,284,869.74 2.50
I 信息传输、软件和信息技术服务业 536,724.70 0.41
E 建筑业 77,852.00 0.06
B 采矿业 70,369.00 0.05
M 科学研究和技术服务业 29,350.05 0.02
  合计 88,686,208.35 67.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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