国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0664 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 11,717,248.39 10.16
G 交通运输、仓储和邮政业 7,270,482.34 6.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,969,792.00 2.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,705,780.18 1.48
L 租赁和商务服务业 1,694,330.00 1.47
M 科学研究和技术服务业 69,564.90 0.06
  合计 25,427,197.81 22.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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