华夏养老目标日期2045三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006620)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3890

累计净值:1.3890 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:许利明 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.410亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-09

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X)*上证国债指数收益率(在目标日期2045年12月31日之前(含当日):2019-2020;50%;2021-2025;50%;2026-2030;50%;2031-2035;50%;2036-2040;45%;2041-2045;26%;)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 47,657,615.62 3.71
B 采矿业 27,547,663.00 2.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,905,128.72 1.39
G 交通运输、仓储和邮政业 16,257,653.00 1.27
C 制造业 16,155,217.64 1.26
N 水利、环境和公共设施管理业 13,760,964.00 1.07
L 租赁和商务服务业 11,371,290.00 0.89
J 金融业 2,643,732.00 0.21
F 批发和零售业 36,133.23 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 153,342,501.49 11.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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