华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投资基金(006642)

管理费: 0.700% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8616

累计净值:2.1438 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:尚烁徽 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.418亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中债总指数(全价)收益率*30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 332,465,997.85 73.06
J 金融业 30,957,655.52 6.80
G 交通运输、仓储和邮政业 21,433,429.98 4.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,149,787.77 3.33
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,023,083.15 2.42
L 租赁和商务服务业 8,126,931.00 1.79
M 科学研究和技术服务业 625,702.82 0.14
F 批发和零售业 66,238.21 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,924.46 0.00
E 建筑业 10,403.39 0.00
  合计 419,895,339.61 92.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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