前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金A类(006712)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8244

累计净值:1.8244 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 76,122,782.62 83.41
C 制造业 1,036,829.83 1.14
C 制造业 77,159,612.45 84.55
A 农、林、牧、渔业 4,545,574.00 4.98
G 交通运输、仓储和邮政业 704,754.00 0.77
A 农、林、牧、渔业 4,545,574.00 4.98
L 租赁和商务服务业 2,837,028.84 3.11
L 租赁和商务服务业 2,837,028.84 3.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,439.21 0.01
F 批发和零售业 395,485.30 0.43
G 交通运输、仓储和邮政业 704,754.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 3,353.56 0.00
F 批发和零售业 395,485.30 0.43
H 住宿和餐饮业 236,880.00 0.26
H 住宿和餐饮业 236,880.00 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,439.21 0.01
M 科学研究和技术服务业 3,353.56 0.00
  合计 171,786,254.72 188.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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