国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0969

累计净值:1.0969 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田宏伟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.050亿份(2020-01-18) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,914,515.27 40.07
J 金融业 17,428,050.06 19.45
K 房地产业 11,577,407.38 12.92
L 租赁和商务服务业 6,715,725.00 7.49
G 交通运输、仓储和邮政业 5,292,078.75 5.90
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,965,091.17 3.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,987,241.74 2.22
Q 卫生和社会工作 768,975.00 0.86
  合计 82,649,084.37 92.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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