天弘港股通精选灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(006753)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8023

累计净值:0.8023 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘国江 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.426亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2019-04-29

业绩比较基准: 恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+中证综合债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非日常生活消费品 222,804,823.09 35.35
C 制造业 11,835,831.07 1.88
日常消费品 106,984,534.86 16.97
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,808.32 0.00
地产业 63,135,656.60 10.02
F 批发和零售业 16,069.68 0.00
金融 60,538,633.86 9.61
E 建筑业 11,369.83 0.00
电信服务 57,126,781.28 9.06
医疗保健 39,417,897.81 6.25
信息技术 20,839,188.14 3.31
  合计 582,731,594.54 92.45

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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