华安沪港深优选混合型证券投资基金(006768)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8958

累计净值:0.8958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆秋渊,盛骅 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.702亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 10%×沪深300指数收益率+50%×恒生指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,657,844.52 5.62
医疗保健 23,625,884.68 36.27
非日常生活消费品 13,456,856.21 20.66
L 租赁和商务服务业 1,706,117.00 2.62
通信服务 6,537,251.18 10.04
M 科学研究和技术服务业 1,490,914.00 2.29
日常消费品 5,337,055.97 8.19
B 采矿业 701,114.00 1.08
J 金融业 655,120.00 1.01
信息技术 2,168,456.04 3.33
原材料 1,363,157.72 2.09
房地产 586,879.44 0.90
  合计 61,286,650.76 94.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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