嘉实中短债债券型证券投资基金C类(006798)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0767

累计净值:1.1191 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.731亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 109,140,815.38 1.23
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,269,700,013.15 14.32
4 企业债 1,935,883,866.64 21.84
5 企业短期融资券 4,231,691,944.99 47.74
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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