泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9149

累计净值:0.9149 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
K房地产 15,240,815.27 91.68
G工业 106,723.23 0.64
  合计 15,347,538.50 92.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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