招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006861)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2759

累计净值:1.2759 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.663亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 242,466,871.93 11.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 46,180,358.62 2.22
J 金融业 13,197,128.00 0.63
B 采矿业 9,636,733.00 0.46
Q 卫生和社会工作 5,384,158.17 0.26
F 批发和零售业 4,998,811.08 0.24
N 水利、环境和公共设施管理业 4,982,237.60 0.24
R 文化、体育和娱乐业 2,140,236.00 0.10
G 交通运输、仓储和邮政业 1,988,250.00 0.10
K 房地产业 1,882,320.00 0.09
M 科学研究和技术服务业 11,035.20 0.00
  合计 332,868,139.60 15.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034