招商和悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006862)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1698

累计净值:1.1698 净值更新日期:2020-12-01 基金类型:FOF
基金经理:章鸽武 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.248亿份(2020-10-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×15%+中证综合债指数收益率×85%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
消费者非必需品 2,539,149.31 0.37
C 制造业 67,348,469.79 9.85
F 批发和零售业 7,570,416.79 1.11
B 采矿业 4,072,680.00 0.60
E 建筑业 2,098,075.12 0.31
J 金融业 1,967,860.00 0.29
H 住宿和餐饮业 1,671,570.00 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 1,415,400.00 0.21
L 租赁和商务服务业 840,894.00 0.12
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,376.68 0.00
  合计 89,540,891.69 13.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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