交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006880)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1572

累计净值:1.1572 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:蔡铮,刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:65.753亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 80%×中债综合全价指数收益率+20%×沪深300指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 283,493,652.36 3.68
B 采矿业 32,151,967.00 0.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,198,475.06 0.21
J 金融业 12,052,323.60 0.16
M 科学研究和技术服务业 7,548,340.96 0.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,832,996.97 0.09
L 租赁和商务服务业 4,819,929.00 0.06
E 建筑业 4,068,012.03 0.05
P 教育 3,947,746.00 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 3,558,886.84 0.05
F 批发和零售业 3,220,030.55 0.04
R 文化、体育和娱乐业 1,274,818.00 0.02
K 房地产业 1,167,237.00 0.02
S 综合 128,340.00 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 36,252.84 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 380,520,193.67 4.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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