诺德新生活混合型证券投资基金A类(006887)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1797

累计净值:1.1797 净值更新日期:2022-08-17 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘永昌,周建胜 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.268亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 60%×沪深300指数收益率+40%×中国债券总指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,607,709.40 89.36
I 信息传输、软件和信息技术服务业 855,756.00 2.99
  合计 26,463,465.40 92.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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