长城久泰沪深300指数证券投资基金C类(006912)

管理费: 0.980% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9245

累计净值:1.8731 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,杨建华 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.819亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-18

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 419,321,133.71 42.18
C 制造业 529,464,956.07 53.26
C 制造业 110,143,822.36 11.08
J 金融业 203,179,183.53 20.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,806,961.74 2.29
J 金融业 193,399,655.34 19.45
G 交通运输、仓储和邮政业 14,008,355.24 1.41
B 采矿业 49,547,997.15 4.98
B 采矿业 43,460,791.49 4.37
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,704,423.23 2.08
J 金融业 9,779,528.19 0.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,511,384.97 4.37
Q 卫生和社会工作 20,088,626.58 2.02
B 采矿业 6,087,205.66 0.61
G 交通运输、仓储和邮政业 25,079,792.03 2.52
L 租赁和商务服务业 18,673,002.83 1.88
N 水利、环境和公共设施管理业 2,893,417.92 0.29
Q 卫生和社会工作 20,103,331.08 2.02
M 科学研究和技术服务业 17,382,579.70 1.75
F 批发和零售业 2,118,597.42 0.21
L 租赁和商务服务业 18,685,032.23 1.88
E 建筑业 11,213,554.64 1.13
M 科学研究和技术服务业 17,400,833.26 1.75
K 房地产业 500,462.32 0.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 97,152.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 11,071,436.79 1.11
E 建筑业 11,225,181.48 1.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,486,766.84 0.45
M 科学研究和技术服务业 18,253.56 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,389,614.32 0.44
K 房地产业 3,936,134.96 0.40
K 房地产业 4,436,597.28 0.45
Q 卫生和社会工作 14,704.50 0.00
L 租赁和商务服务业 12,029.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 2,893,417.92 0.29
F 批发和零售业 10,813.44 0.00
E 建筑业 11,626.84 0.00
F 批发和零售业 2,129,410.86 0.21
A 农、林、牧、渔业 4,458.50 0.00
A 农、林、牧、渔业 4,458.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,981.70 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,981.70 0.00
  合计 1,864,300,649.80 187.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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