嘉实稳华纯债债券型证券投资基金C类(006920)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0334

累计净值:1.0334 净值更新日期:2022-08-19 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王亚洲 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.106亿份(2022-07-20 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-15

业绩比较基准: 中债总全价指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 175,102,112.72 7.10
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 323,339,607.50 13.10
4 企业债 147,939,447.84 6.00
5 企业短期融资券 1,337,742,965.90 54.22
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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