前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金A类(006923)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9498

累计净值:0.9498 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:崔宸龙 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.291亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: 恒生指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
公用事业 21,170,192.08 41.76
C 制造业 3,927,509.72 7.75
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,717,161.60 3.39
医疗保健 9,582,810.10 18.90
材料 3,425,228.32 6.76
科技 2,989,753.24 5.90
非必需消费品 443,729.16 0.88
通讯 192,849.12 0.38
房地产 98,746.16 0.19
  合计 43,547,979.50 85.91

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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