长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4418

累计净值:1.4418 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.358亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 790,241,849.22 67.06
C 制造业 855,150,697.45 72.57
C 制造业 64,908,848.23 5.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,268,366.86 8.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 72,869,506.44 6.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,398,860.42 1.90
F 批发和零售业 5,296,980.90 0.45
J 金融业 60,347,055.20 5.12
J 金融业 60,347,055.20 5.12
Q 卫生和社会工作 52,081,067.31 4.42
N 水利、环境和公共设施管理业 114,460.00 0.01
Q 卫生和社会工作 52,081,067.31 4.42
M 科学研究和技术服务业 35,051,525.78 2.97
M 科学研究和技术服务业 11,486.10 0.00
M 科学研究和技术服务业 35,063,011.88 2.97
A 农、林、牧、渔业 14,584,340.10 1.24
A 农、林、牧、渔业 14,584,340.10 1.24
R 文化、体育和娱乐业 818.74 0.00
F 批发和零售业 5,296,980.90 0.45
N 水利、环境和公共设施管理业 114,460.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 818.74 0.00
  合计 2,235,813,596.88 189.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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