长城创业板指数增强型发起式证券投资基金C类(006928)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1179

累计净值:2.1179 净值更新日期:2020-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊,王卫林 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.401亿份(2020-08-31) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 创业板指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 263,674,200.81 45.88
C 制造业 33,979,644.86 5.91
C 制造业 297,653,845.67 51.79
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,370,113.69 5.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,104,570.95 14.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,734,457.26 8.48
Q 卫生和社会工作 48,438,016.15 8.43
A 农、林、牧、渔业 6,706,320.36 1.17
Q 卫生和社会工作 48,438,016.15 8.43
J 金融业 31,620,878.00 5.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
J 金融业 31,620,878.00 5.50
M 科学研究和技术服务业 25,220,376.00 4.39
L 租赁和商务服务业 4,450.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,220,376.00 4.39
R 文化、体育和娱乐业 24,475,288.03 4.26
R 文化、体育和娱乐业 24,475,288.03 4.26
A 农、林、牧、渔业 17,265,600.00 3.00
A 农、林、牧、渔业 23,971,920.36 4.17
N 水利、环境和公共设施管理业 137,228.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 137,228.00 0.02
L 租赁和商务服务业 35,076.60 0.01
L 租赁和商务服务业 39,526.60 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 1,067,348,832.16 185.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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