鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)C类(006939)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9723

累计净值:1.4763 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:苏俊杰 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.002亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 569,751,551.62 51.23
C 制造业 2,110,766.57 0.19
C 制造业 567,640,785.05 51.04
J 金融业 209,841,414.42 18.87
J 金融业 209,841,414.42 18.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 281,419.58 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,967,661.01 4.59
F 批发和零售业 131,128.47 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 50,686,241.43 4.56
B 采矿业 44,489,399.55 4.00
B 采矿业 44,489,399.55 4.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 34,662,331.05 3.12
G 交通运输、仓储和邮政业 34,662,331.05 3.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,373,459.24 2.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,407,023.21 2.64
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 23,569,825.39 2.12
E 建筑业 23,581,195.22 2.12
E 建筑业 11,369.83 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
K 房地产业 20,233,287.40 1.82
K 房地产业 20,233,287.40 1.82
M 科学研究和技术服务业 13,888,168.54 1.25
M 科学研究和技术服务业 13,855,359.30 1.25
L 租赁和商务服务业 10,759,237.98 0.97
L 租赁和商务服务业 10,759,237.98 0.97
A 农、林、牧、渔业 10,039,338.62 0.90
A 农、林、牧、渔业 10,039,338.62 0.90
Q 卫生和社会工作 5,641,096.29 0.51
Q 卫生和社会工作 5,662,281.75 0.51
F 批发和零售业 4,035,134.23 0.36
F 批发和零售业 3,904,005.76 0.35
R 文化、体育和娱乐业 1,718,417.00 0.15
R 文化、体育和娱乐业 1,718,417.00 0.15
H 住宿和餐饮业 1,150,560.00 0.10
H 住宿和餐饮业 1,150,560.00 0.10
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
  合计 2,060,392,717.48 185.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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