华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金A类(006942)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4051

累计净值:1.4051 净值更新日期:2023-08-18 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.190亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 95%*MSCI中国A股国际指数收益率+5%*银行活期存款利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 13,810,021.85 51.71
J 金融业 4,667,264.48 17.48
B 采矿业 1,277,519.50 4.78
E 建筑业 999,865.60 3.74
F 批发和零售业 938,776.72 3.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 869,372.20 3.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 786,316.00 2.94
G 交通运输、仓储和邮政业 444,345.00 1.66
K 房地产业 364,467.00 1.36
L 租赁和商务服务业 362,571.00 1.36
A 农、林、牧、渔业 150,390.20 0.56
R 文化、体育和娱乐业 99,792.00 0.37
M 科学研究和技术服务业 80,043.00 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 43,935.00 0.16
  合计 24,894,679.55 93.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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