嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金C类(006983)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1346

累计净值:1.1346 净值更新日期:2021-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.315亿份(2021-04-21 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30% +中债综合财富指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,796,520.00 10.60
J 金融业 1,752,325.10 3.21
K 房地产业 728,159.20 1.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 715,776.32 1.31
B 采矿业 687,830.00 1.26
G 交通运输、仓储和邮政业 492,150.00 0.90
  合计 10,172,760.62 18.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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