嘉合锦创优势精选混合型证券投资基金(006992)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1262

累计净值:1.1262 净值更新日期:2020-02-21 基金类型:开放式基金
基金经理:骆海涛,管仁贤 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.842亿份(2020-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合全价指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 38,094,551.73 40.04
J 金融业 30,963,372.00 32.55
F 批发和零售业 3,368,000.00 3.54
E 建筑业 2,259,650.00 2.38
K 房地产业 2,255,072.00 2.37
B 采矿业 2,016,403.00 2.12
L 租赁和商务服务业 862,815.00 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 719,232.00 0.76
G 交通运输、仓储和邮政业 510,198.00 0.54
M 科学研究和技术服务业 138,180.00 0.15
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01
  合计 81,194,051.77 85.37

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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