民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金C类(007072)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1210

累计净值:1.1210 净值更新日期:2020-08-04 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.129亿份(2020-07-21) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2019-03-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 135,634,550.78 21.59
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,159,020.04 3.37
M 科学研究和技术服务业 9,955,652.00 1.58
G 交通运输、仓储和邮政业 5,344,927.41 0.85
L 租赁和商务服务业 4,944,363.00 0.79
A 农、林、牧、渔业 1,896,435.00 0.30
F 批发和零售业 1,806,588.00 0.29
Q 卫生和社会工作 671,250.00 0.11
R 文化、体育和娱乐业 42,212.00 0.01
B 采矿业 21,972.00 0.00
E 建筑业 4,293.00 0.00
  合计 181,481,263.23 28.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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