南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(007159)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1161

累计净值:1.1161 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:黄俊 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.740亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
材料 260,418.81 0.11
C 制造业 5,444,653.62 2.30
通讯 19,980.48 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 1,072,568.40 0.45
B 采矿业 774,373.00 0.33
E 建筑业 639,877.00 0.27
I 信息传输、软件和信息技术服务业 413,948.84 0.17
F 批发和零售业 410,442.00 0.17
J 金融业 340,412.00 0.14
L 租赁和商务服务业 145,178.90 0.06
Q 卫生和社会工作 66,111.63 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 2,510.20 0.00
K 房地产业 1,274.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 831.00 0.00
  合计 9,592,579.88 4.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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