嘉合消费升级混合型发起式证券投资基金(007281)

管理费: 1.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0043

累计净值:1.5543 净值更新日期:2022-07-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.242亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-06-14

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 15,270,870.00 62.84
Q 卫生和社会工作 1,931,580.00 7.95
F 批发和零售业 1,467,656.00 6.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,201,506.00 4.94
G 交通运输、仓储和邮政业 122,500.00 0.50
  合计 19,994,112.00 82.27

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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