华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金A类(007306)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7737

累计净值:1.7737 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:牛勇 管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.973亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-06-05

业绩比较基准: 中证800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 109,569,425.55 51.54
35医药卫生 35,179,288.20 16.55
25可选消费 18,850,404.54 8.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,971,808.80 10.33
30主要消费 5,889,046.84 2.77
F 批发和零售业 2,864,082.72 1.35
50通信服务 4,786.86 0.00
J 金融业 803,379.00 0.38
M 科学研究和技术服务业 652,446.51 0.31
K 房地产业 1,274.00 0.00
  合计 195,785,943.02 92.10

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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