易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(007379)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9848

累计净值:0.9848 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:余海燕,成曦 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.530亿份(2020-03-31) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-09

业绩比较基准: 上证50指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 31,448,230.00 28.20
C 制造业 19,395,384.95 17.39
B 采矿业 2,412,578.00 2.16
E 建筑业 2,300,666.00 2.06
K 房地产业 1,659,988.00 1.49
L 租赁和商务服务业 1,014,030.00 0.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 639,065.00 0.57
G 交通运输、仓储和邮政业 300,390.00 0.27
  合计 59,170,331.95 53.05

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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