华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9511

累计净值:0.9511 净值更新日期:2021-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.223亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 36,802,079.17 23.56
C 制造业 16,184,055.00 10.36
C 制造业 16,184,055.00 10.36
能源 13,585,096.40 8.70
E 建筑业 15,776,697.00 10.10
E 建筑业 15,776,697.00 10.10
K 房地产业 9,667,671.00 6.19
房地产 13,218,723.79 8.46
K 房地产业 9,667,671.00 6.19
基础材料 5,043,847.52 3.23
J 金融业 7,153,809.20 4.58
J 金融业 7,153,809.20 4.58
工业 4,904,808.60 3.14
F 批发和零售业 5,116,000.00 3.27
F 批发和零售业 5,116,000.00 3.27
G 交通运输、仓储和邮政业 2,678,874.00 1.71
公用事业 4,034,300.35 2.58
G 交通运输、仓储和邮政业 2,678,874.00 1.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 888,420.00 0.57
电信服务 3,713,568.18 2.38
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 888,420.00 0.57
L 租赁和商务服务业 813,476.00 0.52
L 租赁和商务服务业 813,476.00 0.52
消费者非必需品 3,199,835.33 2.05
医疗保健 2,866,053.53 1.83
B 采矿业 509,970.00 0.33
B 采矿业 509,970.00 0.33
信息技术 1,499,928.73 0.96
  合计 206,446,186.00 132.15

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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