华宝标普沪港深中国增强价值指数证券投资基金(LOF)C类(007397)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9051

累计净值:0.9051 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:周晶 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.049亿份(2020-10-28) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-17

业绩比较基准: 标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
金融 29,104,208.15 21.56
E 建筑业 14,209,347.00 10.52
E 建筑业 14,209,347.00 10.52
房地产 11,803,576.87 8.74
C 制造业 12,034,718.00 8.91
C 制造业 12,034,718.00 8.91
K 房地产业 9,126,449.00 6.76
能源 11,366,392.58 8.42
K 房地产业 9,126,449.00 6.76
工业 8,381,521.34 6.21
J 金融业 6,010,260.40 4.45
J 金融业 6,010,260.40 4.45
基础材料 4,249,340.54 3.15
F 批发和零售业 4,723,905.00 3.50
F 批发和零售业 4,723,905.00 3.50
G 交通运输、仓储和邮政业 1,086,981.00 0.81
G 交通运输、仓储和邮政业 1,086,981.00 0.81
电信服务 3,715,790.54 2.75
公用事业 3,174,200.26 2.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 803,848.00 0.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 803,848.00 0.60
L 租赁和商务服务业 731,321.00 0.54
L 租赁和商务服务业 731,321.00 0.54
医疗保健 2,351,286.00 1.74
消费者非必需品 1,861,906.63 1.38
B 采矿业 389,070.00 0.29
B 采矿业 389,070.00 0.29
信息技术 1,064,349.60 0.79
  合计 175,304,371.31 129.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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