华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.2625

累计净值:2.2625 净值更新日期:2021-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.651亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 35,363,417.77 5.72
C 制造业 234,979,560.09 38.01
C 制造业 270,342,977.86 43.73
J 金融业 155,437,713.74 25.14
J 金融业 155,437,713.74 25.14
E 建筑业 3,220,568.12 0.52
M 科学研究和技术服务业 2,780,863.40 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,391,228.98 3.30
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,335,519.85 3.29
K 房地产业 20,100,254.00 3.25
K 房地产业 20,100,254.00 3.25
L 租赁和商务服务业 2,661,492.00 0.43
R 文化、体育和娱乐业 2,381,847.00 0.39
G 交通运输、仓储和邮政业 15,174,471.36 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 15,155,818.00 2.45
B 采矿业 12,972,408.00 2.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 55,709.13 0.01
B 采矿业 12,972,408.00 2.10
L 租赁和商务服务业 8,792,342.00 1.42
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,446,810.00 1.04
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
L 租赁和商务服务业 6,130,850.00 0.99
M 科学研究和技术服务业 8,759,213.40 1.42
N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,978,350.00 0.97
E 建筑业 7,240,880.12 1.17
R 文化、体育和娱乐业 4,633,020.00 0.75
R 文化、体育和娱乐业 7,014,867.00 1.14
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,446,810.00 1.04
Q 卫生和社会工作 4,200,360.00 0.68
E 建筑业 4,020,312.00 0.65
Q 卫生和社会工作 4,200,360.00 0.68
F 批发和零售业 3,192,562.03 0.51
F 批发和零售业 3,164,298.00 0.51
A 农、林、牧、渔业 2,450,140.00 0.40
A 农、林、牧、渔业 2,450,140.00 0.40
N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00
  合计 1,085,063,153.70 175.50

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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