华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金C类(007404)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.0814

累计净值:2.0814 净值更新日期:2021-04-21 基金类型:开放式基金
基金经理:徐林明,王正 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.527亿份(2021-03-31) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-24

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*95%+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 306,771,736.17 43.01
C 制造业 333,345,867.32 46.74
C 制造业 26,574,131.15 3.73
G 交通运输、仓储和邮政业 5,460,943.88 0.77
J 金融业 166,747,250.32 23.38
J 金融业 165,032,867.11 23.14
K 房地产业 19,805,796.00 2.78
A 农、林、牧、渔业 3,866,878.00 0.54
K 房地产业 19,814,771.14 2.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,783,202.07 0.53
B 采矿业 16,719,224.00 2.34
B 采矿业 16,719,224.00 2.34
L 租赁和商务服务业 15,977,052.00 2.24
L 租赁和商务服务业 15,977,052.00 2.24
J 金融业 1,714,383.21 0.24
M 科学研究和技术服务业 310,145.78 0.04
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,361,775.70 1.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,144,977.77 1.98
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,836,971.88 1.80
Q 卫生和社会工作 9,317,268.00 1.31
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
Q 卫生和社会工作 9,317,268.00 1.31
E 建筑业 9,198,262.00 1.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,690,212.00 1.22
E 建筑业 9,198,262.00 1.29
K 房地产业 8,975.14 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,530,848.00 1.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,690,212.00 1.22
G 交通运输、仓储和邮政业 7,376,028.00 1.03
M 科学研究和技术服务业 7,840,993.78 1.10
R 文化、体育和娱乐业 3,668,500.00 0.51
A 农、林、牧、渔业 3,866,878.00 0.54
R 文化、体育和娱乐业 3,668,500.00 0.51
F 批发和零售业 3,088,928.00 0.43
F 批发和零售业 3,105,250.72 0.43
N 水利、环境和公共设施管理业 15,081.10 0.00
  合计 1,250,577,120.06 175.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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