长城中证500指数增强型证券投资基金C类(007413)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4933

累计净值:1.4933 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:雷俊 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.197亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-05-09

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 200,608,179.13 46.64
C 制造业 237,613,215.80 55.24
C 制造业 37,005,036.67 8.60
J 金融业 39,141,122.05 9.10
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,144,795.25 2.13
J 金融业 37,075,593.05 8.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,806,068.77 6.23
L 租赁和商务服务业 3,750,350.00 0.87
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,950,864.02 8.36
B 采矿业 18,056,485.00 4.20
F 批发和零售业 3,720,681.52 0.86
F 批发和零售业 19,705,857.89 4.58
F 批发和零售业 15,985,176.37 3.72
B 采矿业 18,056,485.00 4.20
J 金融业 2,065,529.00 0.48
R 文化、体育和娱乐业 2,016,875.49 0.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,814,709.80 2.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,814,280.80 2.75
K 房地产业 9,468,371.10 2.20
K 房地产业 1,976,751.88 0.46
K 房地产业 7,491,619.22 1.74
N 水利、环境和公共设施管理业 736,061.29 0.17
R 文化、体育和娱乐业 5,573,517.33 1.30
G 交通运输、仓储和邮政业 5,490,904.50 1.28
M 科学研究和技术服务业 11,270.97 0.00
A 农、林、牧、渔业 4,323,624.00 1.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,490,988.18 1.28
A 农、林、牧、渔业 4,323,624.00 1.01
E 建筑业 5,197.88 0.00
E 建筑业 4,155,912.00 0.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 429.00 0.00
E 建筑业 4,161,109.88 0.97
S 综合 3,570,268.00 0.83
S 综合 124.50 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,556,641.84 0.83
L 租赁和商务服务业 3,750,350.00 0.87
N 水利、环境和公共设施管理业 1,224,724.10 0.28
G 交通运输、仓储和邮政业 83.68 0.00
S 综合 3,570,392.50 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 1,960,785.39 0.45
M 科学研究和技术服务业 836,463.12 0.19
M 科学研究和技术服务业 847,734.09 0.19
  合计 802,858,254.06 186.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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