西部利得聚禾灵活配置混合型证券投资基金A类(007423)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0255

累计净值:1.0255 净值更新日期:2021-07-23 基金类型:开放式基金
基金经理:何奇,严志勇 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2021-07-20) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 16,241,021.92 41.87
J 金融业 1,690,552.14 4.36
B 采矿业 1,270,940.00 3.28
E 建筑业 9,625.80 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,793.60 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,640.80 0.01
  合计 19,224,574.26 49.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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