华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金C类(007506)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1537

累计净值:1.1537 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.444亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证华夏AH经济蓝筹股票指数收益率×95%+中国人民银行公布的人民币活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
通讯服务 7,739,016.14 9.04
C 制造业 20,503,254.03 23.95
非必需消费品 3,733,360.23 4.36
J 金融业 6,511,577.12 7.61
F 批发和零售业 5,818,903.77 6.80
房地产 1,609,394.55 1.88
E 建筑业 5,738,181.14 6.70
工业 1,522,636.31 1.78
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,842,429.61 5.66
必需消费品 1,438,967.71 1.68
A 农、林、牧、渔业 3,979,420.00 4.65
信息技术 1,341,144.71 1.57
B 采矿业 3,573,840.00 4.18
材料 1,146,353.88 1.34
K 房地产业 2,752,357.00 3.22
保健 1,055,068.02 1.23
公用事业 631,875.44 0.74
G 交通运输、仓储和邮政业 1,913,202.50 2.24
L 租赁和商务服务业 1,770,763.00 2.07
金融 110,913.94 0.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,514,118.00 1.77
M 科学研究和技术服务业 278,986.00 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 151,575.00 0.18
Q 卫生和社会工作 63,184.16 0.07
  合计 79,740,522.26 93.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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