宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金C类(007579)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.4320

累计净值:3.6370 净值更新日期:2022-01-24 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维,侯嘉敏 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.173亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数×70%+中证综合债券指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,081,742,136.18 79.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 68,197,862.49 5.01
J 金融业 67,446,313.20 4.95
B 采矿业 30,865,185.00 2.27
M 科学研究和技术服务业 128,342.43 0.01
F 批发和零售业 82,112.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 68,916.20 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 58,300.38 0.00
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
E 建筑业 18,114.41 0.00
R 文化、体育和娱乐业 10,863.62 0.00
  合计 1,248,676,497.15 91.72

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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