华泰保兴多策略三个月定期开放股票型发起式证券投资基金(007586)

管理费: 0.800% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3882

累计净值:2.1121 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙静佳,尚烁徽 管理人:华泰保兴基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.870亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债总指数(全价)收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 84,946,404.17 73.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,254,361.00 4.54
G 交通运输、仓储和邮政业 4,728,150.00 4.09
J 金融业 4,192,690.00 3.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,982,441.93 2.58
L 租赁和商务服务业 2,862,746.00 2.47
H 住宿和餐饮业 523,977.00 0.45
A 农、林、牧、渔业 189,450.00 0.16
N 水利、环境和公共设施管理业 142,462.68 0.12
M 科学研究和技术服务业 109,317.96 0.09
F 批发和零售业 7,113.60 0.01
E 建筑业 4,341.16 0.00
  合计 105,943,455.50 91.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034