华夏价值精选混合型证券投资基金(007592)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2818

累计净值:1.2818 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:朱熠 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.031亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-01-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 186,704,194.83 34.77
通讯服务 106,361,667.43 19.81
房地产 92,536,387.75 17.23
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,876,126.85 6.12
信息技术 10,754,770.42 2.00
M 科学研究和技术服务业 29,752,244.44 5.54
F 批发和零售业 14,919,389.42 2.78
非必需消费品 5,699,727.53 1.06
必需消费品 5,544,269.99 1.03
K 房地产业 9,740,177.00 1.81
工业 3,427,237.93 0.64
G 交通运输、仓储和邮政业 5,818,080.00 1.08
J 金融业 4,537,656.00 0.85
N 水利、环境和公共设施管理业 43,112.66 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 6,072.90 0.00
  合计 508,775,864.58 94.74

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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