嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金(007613)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6866

累计净值:1.1866 净值更新日期:2022-10-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉合基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.337亿份(2022-08-31 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+中债综合指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 17,197,731.62 61.24
M 科学研究和技术服务业 2,494,450.29 8.88
Q 卫生和社会工作 2,192,288.00 7.81
G 交通运输、仓储和邮政业 663,390.00 2.36
F 批发和零售业 586,720.00 2.09
  合计 23,134,579.91 82.38

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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