华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金C类(007632)

管理费: 1.400% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5537

累计净值:2.2757 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宏毅 管理人:华润元大基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.573亿份(2020-04-30) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-08-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×25%+恒生指数收益率×15%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 35,913,144.16 45.93
C 制造业 22,513,940.43 28.79
G 交通运输、仓储和邮政业 6,106,794.32 7.81
B 采矿业 2,811,604.00 3.60
E 建筑业 2,582,215.00 3.30
K 房地产业 1,705,584.96 2.18
M 科学研究和技术服务业 859,655.00 1.10
L 租赁和商务服务业 846,720.00 1.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 816,702.06 1.04
F 批发和零售业 19,147.31 0.02
  合计 74,175,507.24 94.85

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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