华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金(007685)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5216

累计净值:1.5216 净值更新日期:2020-09-11 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默,艾定飞 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:4.587亿份(2020-08-29) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-09-17

业绩比较基准: 中信电子元器件指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 601,791,537.16 89.91
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,332,088.18 1.24
J 金融业 5,541,124.00 0.83
N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.60 0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
  合计 615,825,305.26 92.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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