国投瑞银新能源混合型证券投资基金A类(007689)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1991

累计净值:1.2691 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:开放式基金
基金经理:伍智勇,施成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.550亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-11-18

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×60%+恒生工业行业指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 208,082,841.56 53.05
房地产 1,607,289.67 0.41
I 信息传输、软件和信息技术服务业 76,210,471.12 19.43
通讯 1,354,816.09 0.35
K 房地产业 73,970,151.20 18.86
J 金融业 6,254,189.00 1.59
B 采矿业 2,170,827.00 0.55
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 369,687,285.93 94.24

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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