万家鑫盛纯债债券型证券投资基金C类(007704)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9994

累计净值:1.0228 净值更新日期:2020-07-14 基金类型:开放式基金
基金经理:尹诚庸,陈奕雯 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2020-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-08-09

业绩比较基准: 中债新综合指数(全价)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 0.00 0.00
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 1,404,914,000.00 30.65
4 企业债 887,622,000.00 19.37
5 企业短期融资券 682,793,000.00 14.90
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034